桥水拿下私募投顾资质!最新团队仅10人左右,达利奥持续看好中国,8家洋私募获投顾资质

原标题:桥水拿下私募投顾资质!最新团队仅10人左右,达利奥持续看好中国,8家洋私募获投顾资质

财联社(深圳,记者 覃泽俊)讯,1月13日,全球最大的对冲基金桥水基金境内登记的私募管理人“桥水(中国)投资管理有限公司”日前已获得私募投顾资质,可向第三方机构提供投资建议。

消息人士透露,桥水基金非常看重中国市场的业务发展,尤其是交易团队的打造。本次获得私募投顾资质,对于桥水中国的发展是极大的利好。该人士进一步解释,因为拥有私募投顾资格后,才可以向银行、券商等机构申请募资,对于桥水中国扩充管理规模是关键的一步。

达利奥表示,坚信中国政府的债务处理能力,未来继续坚定看好中国。

投顾资格帮助募资

1月13日,全球最大的对冲基金桥水基金境内登记的私募管理人“桥水(中国)投资管理有限公司”日前已获得私募投顾资质,可向第三方机构提供投资建议。据统计,截至目前,23家在基金业协会登记的外资私募管理人中,8家获私募投顾资质,包含贝莱德、路博迈、富敦、毕盛、元盛、瑞银、安本标准,以及本次的桥水基金等在境内设立的私募机构。

通过接近桥水中国的人士透露,桥水基金非常看重中国市场的业务发展,尤其是交易团队的打造。本次获得私募投顾资质,对于桥水中国的发展是极大的利好。该人士进一步解释,因为拥有私募投顾资格后,才可以向银行、券商等机构申请募资,对于桥水中国扩充管理规模是关键的一步。

记者获悉,桥水中国目前的团队仅为10人左右,未来将会以北京为管理总部,上海为业务中心,辐射中国区业务。

桥水2019年主动调整

桥水的2019年并非一番风顺。

据国内媒体报道,桥水的旗舰基金纯粹阿尔法策略基金2019年前11个月亏损2.05%,另一个规模更小、约150亿美元的纯粹阿尔法主要市场基金,同期亏损0.69%。

市场人士解释,纯粹阿尔法策略基金这一主动型基金主要看管理人的管理能力;全天候策略基金这一被动型基金更多“看天吃饭”。

在管理上,桥水也进行了一系列调整。

2019年12月初,桥水宣布了一项高管变动,担任两联席CEO的穆雷将离开桥水;曾于小布什总统任内在美国财政部任职的另一位联席CEO麦考密克将成为唯一的CEO,全权负责桥水业务发展。

此外,桥水创始人达利奥在担任公司董事长之外,仍与门徒格雷格·詹森以及多年搭档鲍勃·普林斯一起任桥水联席首席投资官。

桥水的中国情缘

桥水是目前以私募基金管理人身份在华做投资的20余家外资机构之一。

1984年达利奥第一次访华,当时中信邀请达利奥帮助发展金融体系。达利奥和桥水基金开始管理投资,并向中国顶级投资机构和政府高层提供建议。为了更了解中国市场,在《原则》一书中,达利奥提到,他甚至将小儿子留在北京接受中式教育。

达利奥表示,从1984年起中国人民的收入增长了26倍。占世界GDP的份额从2%上升到22%。贫困率方面,当时88%的人口处于贫困之中,现在只有不到1%的贫困人口,而现在的人口是14亿,这是一项伟大的成就。

2003年开始,桥水正式进入中国市场。

外资眼中的中国机会

有市场调查数据称,中国经济过去的高速增长,产生的高净值投资者人数,已经超越了美国成为全球第一。公开数据显示,2018年中国经济规模达13.6万亿美元,为世界第二大经济体。占全球16.1%,约相当于美国的66%。

2018年12月,桥水联席首席投资官鲍勃·普林斯公开表示,中国在这方面只是刚刚对外开放,其全部潜力中只有很小一部分得到了利用。普林斯说,“如果全球投资者今天不考虑这一点,那么他们很快就会落后于形势。”彼时,桥水刚在中国推出了一只在岸基金。

达利奥认为,以家庭消费、房产,和私营企业为核心的经济链条已逐渐替代国营经济和对外出口,成为中国经济的主力。钢铁、煤矿等旧经济产业在过去七年间占的GDP比例,从60%降到了55%。

2018年11月,《战略性新兴产业分类(2018)》在国家统计局第15次常务会议通过。战略性新兴产业包括节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料等七个行业,也是新经济的代表行业。

达利奥认为,中国科技产业的增速特别明显,如今中国的科技产业仅次于美国,中国科技上市公司的国际占比已经从2013年的2%,增加到今天的7%。

援引FT中文网报道,达利奥也看好中国在计算机技术方面的突飞猛进,目前全球40%的最大的民用超级电脑位于中国。他认为大数据、大AI、大计算会促成优质的决定过程,中国在这个领域领先,因为中国收取了很多数据,并且在AI及大计算方面的投资超前。中国网络交易和手机支付已经是全球领先,而中国专注初创公司的风投目前在很多领域都领先全球,特别是在金融科技方面。

谈中国债务化解能力

2019年前三季度,中国GDP增加6.2%。分析人士认为,中国近期内的经济增长率增速比潜力要低,主要是因为商业活力的降低、国内的需求不高、影子银行的缩减以及全球经济的降缓,加上贸易争执带来的压力。但达利奥认为,中国的经济政策制定者和监管单位有足够的政策手段,来使经济恢复到周期性的平衡。

同时,中国金融市场也正在经历结构性改革,包括股票及债券市场的对外开放。达利奥认为更多外国资金进来将会促使中国市场更为成熟,虽然中国的金融市场在过去几十年来逐渐对外开放,但速度在近年迅速加快,他认为未来将会更快。

附:在华表现最佳的15大外资资管公司

来源《泽奔咨询的年度市场分析报告》


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